一、主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收法相关规定、制度和方针、政策；负责拟定财政、税收、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设。

3.承担县级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4.制定财政预算收入计划，管理全县预算收入以及预算执行。负责管理政府非税收入，规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理工作；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

5.制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6.负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

7.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作，完善农村公益事业“一事一议”奖补机制。

8.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

9.贯彻执行政府国外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会及相关联合融资贷款赠款项目的信用评价和资金管理及转贷工作。

10.贯彻执行会计规定和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督会计事务所和注册会计师的业务；负责委派会计业务培训及会计人员的继续再教育工作。

11.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12.制定全县财政科学研究和教育拍讯规划；负责财政信息和财政宣传工作。

13.拟订地方政府性债务管理的制度和办法。

14.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县财政局下辖国有资产管理局、国库集中支付中心、监督监察局、非税收入管理局4个二级单位，办公室等16个内设股室，现有职工41人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

总计868.96万元，支出总计868.96万元。与2016年决算数相比，收入增加140.36万元，增长19.25%，支出增加168.86万元，增长24.11%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

本部门2017年度收入合计868.96万元，其中：财政拨款收入802.52万元，占92.35%；其他收入66.44万元，占7.65%。

本部门2017年度支出合计868.96万元，均为基本支出。其中：一般公共服务支出525.50万元，占60.47%； 社会保障和就业支出64.46万元，占7.41%；农林水支出160万元，占32.12%。

本部门2017年度年末结转和结余92万元，较上年增加25.56万元，主要原因是个人和家庭补助未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入802.52万元，较上年决算数增加97.42万元，增长13.81%。主要原因是工资福利支出增加。较年初预算数增加360.97万元，增长81.75%。主要原因是年中追加安排行政运行96.64万元，预算改革业务6万元，信息化建设24万元，其他财政事务支出15万元，其他一般公共服务支出69.33万元，农林水支出150万元。

本部门2017年度财政拨款支出868.96万元，支出较上年决算数增加168.86万元，增长24.11%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出525.50万元，占60.47%，较年初预算数增加277.35万元，主要原因是办公费用、差旅费、印刷费、租车费、个人工资增资，车辆维修，对个人家庭补助，公务接待费、公务车辆运行及维护等支出较大；社会保障与就业支出64.46万元，占7.41%，较年初预算数减少0.94万元，主要原因是社会保障人数减少；农林水支出160万元，占32.12%，较年初预算数增加 160万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出776.96万元。其中：人员经费688.52万元， 较上年增加0.02万元，主要原因是增人增资和对个人和家庭的补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费88.44万元，较上年减少92万元，主要原因是办公费用、印刷费公务接待费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护、劳务费、维修维护、专用设备购置等。

本部门2017年度年末结转和结余92万元，较上年增加25.56万元，主要原因是个人和家庭补助及部分应付账款未支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.77万元，较年初预算数减少1.26万元，主要原因是公务接待费用减少，较上年支出数增加0.57万元，主要原因是财政业务检查及精准扶贫工作量增加，公务用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.23万元，主要用于机要文件交换、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.23万元，主要原因是财政业务检查及精准扶贫工作用车较多，较上年支出数增加0.57万元，主要原因是财政业务检查及精准扶贫工作次数增加。

公务接待费0.54万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.26万元，主要原因是公务接待费用减少，较上年支出数减少0.16万元，主要原因是公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次，237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费22元，车均购置费0万元，车均维护费5.23万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出88.44万元，主要原因是办公费用、印刷费、公务接待费等较少。机关运行经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护、劳务费、维修维护、专用设备购置等。

机关运行经费较2016年减少92万元，主要原因是办公费用、印刷费公务接待费等减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购。

 附件：2017年财政局决算公开附表.xls