一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。舟曲县第一幼儿园是一所日托型幼儿园，我园现有学生457人,15个教学班,教职工58人。（其中，专任教师52人，校医2人，校警1人，工勤人员3人，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，解除家长后顾之忧；贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，加强对师幼的思想政治教育、爱祖国主义教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年 1个，0 %。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共个，较上年 1个，比上年0 %。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数58人（不含遗属优抚人员），较2022年年末62的增加

变动情况及原因如下：其中一人退休三人调动

① 在职人员58人

② 离休人员无

③ 退休人员5人增加1人。原因2023年4月退休一人

（二）当年取得的主要事业成效。

经过多年的实践，舟曲县第一幼儿园已形成了以舟曲本土民俗文化为素材的幼儿社火、霸王鞭、摆阵3大园本课程，创设“益优5+6+7”特色课程体系，保教活动以促进幼儿德智体美劳全面发展为目标，紧扣以主题教育、爱国教育、品格教育、自然教育、家园共育、教师成长六类拓展课程、彰显特色的七类非定义课程（创玩美术、智玩魔方、喜玩叠杯、乐玩运动、悦玩节奏、慧玩区角、创玩民俗）为主，充分发挥区域内学前教育主阵地作用，认真遵循《幼儿园管理条例》，各项工作以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，形成了以爱国教育为根基、以品格教育为基础、以整合教育为核心、以自然教育为原则、以特色教育为抓手的课程体系。将最美好和最重要的给予孩子，形成幼儿园、教师、家长互通互助的教育共同体。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2023年，下达年初预算884.35万元，其中财政拨款收入884.35万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余19.84629万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年收入增加万元，增长%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加万元，增长%，事业收入增加万元，增长%，经营收入增加万元，增长%，其他收入增加万元，增长%。

本年支出增加万元，增长%，其中：基本支出增加万元，增长%，项目支出增加万元，增长%，经营支出增加万元，增长%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年我单位收入预算909.49万元，实际收入909.49万元，比预算减少万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算925.55万元，实际支出925.55万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率0.00%。

1.收入支出结构分析。

2023年舟曲县第一幼儿园各项经费结转结余年初数19.85万元；本年收入合计909.49万元；本年支出合计925.55万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余3.79万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，舟曲县第一幼儿园总收入为909.49万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款909.49万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1）收入与上年对比。2023年舟曲县第一幼儿园总收入909.49万元，比上年减少40.22万元，降低5.000%。

一般公共预算财政拨款收入909.49万元，比上年增加/减少40.22万元，主要原因：

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

上级补助收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

事业收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

经营收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

其他收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

2）支出与上年对比。

2023年舟曲县第一幼儿园总支出925.55万元，比上年减少63.23万元，降低7.000%。

基本支出比上年增加-21.98万元，增加-3.000%，其中：人员经费支出比上年增加26.49万元，公用经费支出比上年增加-48.47万元，主要原因：

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

舟曲县第一幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2）预决算对比情况

舟曲县第一幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比2023年预算减少0.00万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

3）上下年对比情况

2023年舟曲县第一幼儿园“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年决算减少0.00万元，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。公务用车运行维护费比上年减少0.00万元，主要原因：一是；二是。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年减少0.00万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计批次、人次，人均元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待批次、人次，人均元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年减少0.00万元，主要原因是。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年，舟曲县第一幼儿园会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数减少0.00万元，减少%。其中，2023年财政拨款支出数为0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年舟曲县第一幼儿园培训费全口径支出1.53万元，比上年支出数增加0.88万元，增加135.85%。其中，2023年财政拨款支出数为1.53万元，比上年减少0.88万元，减少135.85%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。2023年初舟曲县第一幼儿园财政拨款结转和结余3.79万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余3.79万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年舟曲县第一幼儿园财政拨款收入909.49万元，比上年减少4.63%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入840.35万元，占一般公共预算财政拨款收入的92.40%。一般公共预算项目支出财政拨款收入85.20万元，占一般公共预算财政拨款收入的9.37%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入85.20万元, 占一般公共预算财政拨款收入的9.37%。

2023年舟曲县第一幼儿园财政拨款支出925.55万元，比上年减少7.33%。其中：一般公共预算财政拨款支出925.55万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出840.35万元，比上年增长-2.55 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年减少 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出85.20万元，比上年增长%。

年末财政拨款结转和结余3.79万元，比上年增长%。其中一般公共预算财政拨款结转结余3.79万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年增长-80.92%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年增长%。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出840.35万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年舟曲县第一幼儿园非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少%。其中：事业收入0.00万元，比上年减少%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，比上年增长

%；其他收入0.00万元，比上年减少%。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

舟曲县第一幼儿园2023年末资金结转结余共计3.79万元，比上年增加-16.06万元，增长-80.92%。其中：基本支出结转3.79万元，比上年增加-16.06万元，增长-80.92%，其中一般公共预算财政拨款结转万元，比上年增加万元，增长%；项目支出结转结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；经营亏损0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，舟曲县第一幼儿园资产中，货币资金3.79万元，比上年增加-16.06万元，增长-80.92%，其中银行存款3.79万元，比上年增加-16.06万元，增长-80.92%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；房屋（原值）1057.04万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；车辆（原值）0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；在建工程0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%

2.负债信息变动情况分析。2023年，舟曲县第一幼儿园负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。