（六）严格执行学校安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全；

（七）传播学生科学教育理念、开展学生教育研究、培训师资；

（八）承办县委、县政府和教育主管部门交办的其他事项；

二、机构设置

舟曲县初级中学无内设机构，核定教育编制226人，其中编制管理岗位6名，专业技术岗位221名，后勤岗位5名。领导职数8名，其中：书记1名、校长1名、副书记1名、副校长4名，本学期共设班级36个，全园学生数1638人。初中一年级12个，初中二年级12个，初中三年级12个。

我校共有教职工197人，其中正式在册职工197人（含校医2名，工勤岗5人）。招聘生活老师2人、水电工1人、保洁1人。教师平均年龄40岁，均毕业于省、州师范院校，学历合格率100%，本科人数占98%，是一支素质优良、敬业爱岗、团结奋进的教师队伍。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

2023年度部门收入总额4358.57万元，支出总额4463.95万

2023年度上年结转和结余资金为220.26万元，本年收入4358.57万元，支出4463.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余资金为114.88万元。

2. 收入支出与以前年度对比分析：

2023年度部门收入总额4358.57万元，费用总额4463.95万元，收入费用相抵后本年盈余-105.38万元。

3. 资产负债情况分析：

我单位资产分两部分，流动资产和非流动资产，资产总额为11056.11万元，其中流动资产为114.88万元，占资产总计的比例为1.04%。

运用资产负债率、现金比率、流动比率等指标，分析政府部门财务状况。

（1） 资产负债率＝负债总额/资产总额＝0/110561100＝0%

分析：资产负债率比率为0，我单位面临的财务负债没有。

（2）现金比率＝(货币资金+交易性金融资产)/流动负债

分析：我单位没有负债。

（3）流动比率＝流动资产/流动负债

分析：我单位没有负债。

（4）固定资产成新率＝固定资产净值/固定资产原值

4.与财政部门的对账情况：

（二）“三公”经费支出情况

1.无因公出国（境）费。

2.无公务用车运行维护费等支出。

3.无公务接待费支出。

（三）事业运行经费支出情况

2023年度工资和福利支出3888.86万元，对个人和家庭的补助支出47.05万元，商品和服务支出18.75万元。

（四）国有资产占用情况说明

没有占用国有资产的情况

（五）政府性基金支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。

名词解释：

1.财政拨款：省级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作的支出。

3.社会保障和就业：用于离退休人员及病故人员家属的经费。　

4.住房公积金：按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的住房公积金。

5.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.三公经费：各级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

舟曲县初级中学

2024年9月8日