一、部门职责及机构设置情况

曲县东山镇中牌小学是全额拨款的事业单位，负责东山镇中牌片辖区内所有小学和学前教育的教育教学管理工作。根据编办核定，我校下辖2所小学、2所公办幼儿园。财政编制人数19人，其中:行政编制0人，全额事业编制19人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。退休人员9人，临聘人员0人，没有公务用车。

二、2023年度部门决算表(公开表格附后)

三、2023年度部门决算情况说明

2023年度，我校严格遵守各项财务制度，严格执行年初财政局审核和舟曲县教育局的预算方案，量入为出，做到了收支平衡和略有结余。

（一）收支决算总体情况

2023年度上年结转和结余资金为10.78万元，本年收入354.94万元，支出361.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余资金为4.65万元。

2023年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余10.78万元，一般公共预算财政拨款收入354.94万元，一般公共预算财政拨款支出361.07万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余4.65万元。

2023年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。

（二）“三公”经费支出情况

2023年三公经费(公务接待费) 为0万元。没有公务用车购置、运行维护和因公出国出境费用。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费: 纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：

2023年度部门决算表