一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：为适龄学前儿童提供保育和教学。

2．机构情况

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年 1 个，未发生变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数67人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的增加。

变动情况及原因如下：

在职人员增加，原因新调入职工10人，调出3人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动，2023年，下达年初预算1220.00万元，其中财政拨款收入1220.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年我单位收入预算1220.00万元，实际收入893.91万元，比预算减少万元，收入预算完成率73.27%。

2023年我单位支出预算1220.00万元，实际支出907.66万元，比预算减少-312.34万元，支出预算完成率0.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比

2.收入支出结构分析。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园各项经费结转结余年初数136.43万元；本年收入合计893.91万元；本年支出合计907.66万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余122.68万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，舟曲县峰迭新区幼儿园总收入为893.91万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款893.91万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

3.收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园总收入893.91万元，比上年减少12.49万元，降低1.000%。

一般公共预算财政拨款收入893.91万元，比上年增加/减少36.73万元，主要原因：

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

上级补助收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

事业收入0.00万元，比上年增加/减少-23.66万元，主要原因：

经营收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

其他收入0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，主要原因：

4.支出与上年对比。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园总支出907.66万元，比上年减少20.49万元，降低2.000%。

基本支出比上年增加-55.28万元，增加-6.000%，其中：人员经费支出比上年增加5.51万元，公用经费支出比上年增加-60.78万元，主要原因：教育事业各项经费支出减少，教学设施设备购置减少。

5．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

舟曲县峰迭新区幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2）预决算对比情况

舟曲县峰迭新区幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比2023年预算减少0.00万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

3）上下年对比情况

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年决算减少0.00万元，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。公务用车运行维护费比上年减少0.00万元，主要原因：一是；二是。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年减少0.00万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计批次、人次，人均元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待批次、人次，人均元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年减少0.00万元，主要原因是。

1.会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。

2023年，舟曲县峰迭新区幼儿园会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数减少-0.77万元，减少-100.00%。其中，2023年财政拨款支出数为0.77万元，比上年减少-0.77万元，减少-100.00%。

2.培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园培训费全口径支出0.02万元，比上年支出数增加-0.48万元，增加-96.40%。其中，2023年财政拨款支出数为0.02万元，比上年减少-0.48万元，减少-96.40%。

3.其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收支总体情况。2023年初舟曲县峰迭新区幼儿园财政拨款结转和结余122.68万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余6.99万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园财政拨款收入893.91万元，比上年减少4.28%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入831.32万元，占一般公共预算财政拨款收入的93.00%。一般公共预算项目支出财政拨款收入76.34万元，占一般公共预算财政拨款收入的8.54%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园财政拨款支出907.66万元，比上年减少5.18%。其中：一般公共预算财政拨款支出907.66万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出831.32万元，比上年增长-3.66 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年减少 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长%。年末财政拨款结转和结余6.99万元，比上年增长%。其中一般公共预算财政拨款结转结余6.99万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年增长-66.29%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年增长%。

（4）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出831.32万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年舟曲县峰迭新区幼儿园非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少%。其中：事业收入0.00万元，比上年减少-100.00%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，比上年增长%；其他收入0.00万元，比上年减少-100.00%。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

舟曲县峰迭新区幼儿园2023年末资金结转结余共计122.68万元，比上年增加-13.75万元，增长-10.08%。其中：基本支出结转122.68万元，比上年增加-13.75万元，增长-10.08%，其中一般公共预算财政拨款结转万元，比上年增加万元，增长%；项目支出结转结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；经营亏损0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，舟曲县峰迭新区幼儿园资产中，货币资金122.68万元，比上年增加-13.75万元，增长-10.08%，其中银行存款122.68万元，比上年增加-13.75万元，增长-10.08%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；房屋（原值）1570.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；车辆（原值）0.49万元，比上年减少0.49万元，减少%；在建工程0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%

2.负债信息变动情况分析。2023年，舟曲县峰迭新区幼儿园负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%。