一、部门概况

（一）、部门职能

舟曲县妇幼保健院始建于1973年，服务于全县22各乡镇、210余个行政村，是一所集“预防、保健、医疗、教学、科研”为一体的“二级甲等”妇幼保健机构，承担着全县妇幼保健工作的计划、组织、实施、考核、评估和各项妇幼保健服务工作。

（二）、机构设置

全院现有职工143人，其中正式职工95人，正高级职称3人、副高级职称23人。主要开设有妇科、产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔保健科、眼保健科、生殖保健科、计生科、内科、外科、急诊科、中医针灸康复科、中藏医药浴科、健康体检中心等临床科室，辅助科室有检验科、超声诊断科、放射科、胃镜室，心电图室等医技科室。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况说明。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2023年，下达年初预算20.00万元，其中财政拨款收入1661.64万元，事业收入2027.44万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余1186.60万元，年初结转和结余1557.34万元。当年财政拨款收入占比81.96%。

2.与上年相比，本年收入增加319.51万元，增长9.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加581.63万元，增长53.85%，事业收入增加万670元，增长49.36%，经营收入增加万元，增长%，其他收入增加万元，增长%。

3.本年支出增加1405.74万元，增长34.92%，其中：基本支出增加万1371.15元，增长34.06%，项目支出增加34.59万元，增长100%，经营支出增加0万元，增长0%。

（二）收入支出预算执行情况说明。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2023年我单位收入预算3689.09万元，实际收入3689.09万元，比预算减少0.00万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算4059.82万元，实际支出4059.82万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100%。

1.收入支出结构分析。

2023年舟曲县妇幼保健院各项经费结转结余年初数1557.35万元；本年收入合计3689.09万元；本年支出合计4059.82万元；使用非财政拨款结余1557.35万元，结余分配370.73万元后，年末结转结余1186.62万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，舟曲县妇幼保健院总收入为3689.09万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1661.65万元，占总收入的45.04%；

事业收入2027.44万元，占总收入的54.96%；

其他收入0.00万元，占总收入的0%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1）收入与上年对比。2023年舟曲县妇幼保健院总收入3689.09万元，比上年增加319.51万元，增长9.00%。

一般公共预算财政拨款收入1661.65万元，比上年增加581.73万元，主要原因：财政拨款增长。

政府性基金预算财政拨款收入1661.65万元，比上年增加581.73万元，主要原因：财政拨款增长。

事业收入2027.44万元，比上年增加670.00万元，主要原因：业务量增加。

2）支出与上年对比。

2023年舟曲县妇幼保健院总支出4059.82万元，比上年增加1405.73万元，增长53.000%。

基本支出比上年增加1371.14万元，增加52.000%，其中：人员经费支出比上年增加184.37万元，公用经费支出比上年增加1186.77万元，主要原因：人员工资增长，财政拨款增长。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

舟曲县妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2）预决算对比情况

舟曲县妇幼保健院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比2023年预算减少0.00万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

3）上下年对比情况

2023年舟曲县妇幼保健院“三公”经费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年决算减少0.00万元，其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。公务用车运行维护费比上年减少0.00万元，主要原因：一是；二是。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.00万元，比上年减少0.00万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计批次、人次，人均元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待批次、人次，人均元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0.00万元，主要原因是。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年减少0.00万元，主要原因是。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年，舟曲县妇幼保健院会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数减少0.00万元，减少%。其中，2023年财政拨款支出数为0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年舟曲县妇幼保健院培训费全口径支出0.20万元，比上年支出数增加-0.07万元，增加-25.93%。其中，2023年财政拨款支出数为0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%。

3.财政拨款收入、支出分析说明。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）、财政拨款收支总体情况。

2023年初舟曲县妇幼保健院财政拨款结转和结余1186.62万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。 2023年舟曲县妇幼保健院财政拨款收入1661.65万元，比上年增加53.87%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入4025.23万元，占一般公共预算财政拨款收入的242.24%。一般公共预算项目支出财政拨款收入34.59万元，占一般公共预算财政拨款收入的2.08%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2023年舟曲县妇幼保健院财政拨款支出1661.65万元，比上年增加53.87%。其中：一般公共预算财政拨款支出1661.65万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出1627.06万元，比上年增长50.67 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年减少 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长%。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年增长%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年增长%。

（2）、一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成情况。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1627.06万元，占财政拨款支出的97.92%，项目支出34.59万元，占财政拨款支出的2.13%。

（3）、非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年舟曲县妇幼保健院非财政拨款收入合计0.00万元，比上年减少%。其中：事业收入2027.44万元，比上年减少49.36%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元比上年增长%；其他收入0.00万元，比上年减少%。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

舟曲县妇幼保健院2023年末资金结转结余共计1186.62万元，比上年增加-370.73万元，增长-23.81%。其中：基本支出结转1186.62万元，比上年增加-370.73万元，增长-23.81%，其中一般公共预算财政拨款结转万元，比上年增加万元，增长%；项目支出结转结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；经营亏损0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，舟曲县妇幼保健院资产中，货币资金1277.86万元，比上年增加720.51万元，增长129.27%，其中银行存款1277.86万元，比上年增加720.51万元，增长129.27%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%；房屋（原值）0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%；车辆（原值）35.89万元，比上年减少35.89万元，减少%；在建工程0.00万元，比上年减少0.00万元，减少%

2.负债信息变动情况分析。2023年，舟曲县妇幼保健院负债中借款为0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0.00万元，降低%。