一、职能职责

舟曲县给排水公司属全额事业单位，现有人员编制50人，目前实有在职人员44人，退休人员8人，遗属人员4

人，雇佣人员6人，管理运行的有供水管网47.8公里，排污水管网29.7公里，两个污水处理厂，两个供水厂，一个水家临时供水点，一个高位水池，两个加压泵站，两个收费班组，一个管道维修班组，公司积极贯彻执行城市供水政策法规，依法提供卫生合格的自来水，向社会提供优质服务。对新老城区的污水进行处理，达标排放。承担产水、供水，水质监测，加压泵站及给排水设施，管网的维修，维护及正常运行，负责抄表到户，并按照国家物价部门规定的水价标准回收水费及污水处理费上缴财政。负责对水源地的依法保护。

二、机构设置

舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂、三眼峪供水厂、大峪供水厂和老城区污水厂、峰迭新区污水厂、新区收费室、老城区收费室、办公室、管道维修组、老城区集中供暖厂，财务室、九个部门。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、收入支出决算说明：

本单位2023年度收入总计1550.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入1030.21万元。其他收入520.67万元。

本单位2023年度支出总计1550.88万元。其中一般公共服务支出中其他支出457.89万元，社会保障和就业支出56.31万元，卫生健康支出25.25万元，住房保障支出44.48万元，节能环保支出22万元，城乡社区支出944.95万元。

2、收入支出与以前年度对比分析：

2023年一般公共预算财政拨款收入1032.21万元，较上年收入增加195.52万元，增加23.42%，为供水及污水处理运行经费、管道维修维护。2023年共支出1030.21万元，较上年增加195.52万元，增加23.42%，为供水及污水处理运行经费、管道维修维护。

3、单位固定资产情况：

截止2023年12月31日，我单位固定资产原值7985.79万元，固定资产累计折旧420.12万元，固定资产净值7565.67万元。

4、财政部门的对账情况：

2023年与财政部门核对一致

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。

2023年度我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置和运行费情况

2023年度我单位无公务用车购置和运行费。

3.公务接待费情况

2023年度我单位无公务接待费。

（三）机关运行经费支出情况

2023年度我单位商品和服务支出111.26万元。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位政府采购支出为老城区供厂购置446.2万元。

（五）国有资产占用情况说明

2023年度我单位占用国有资产供排水业务用房及操作间1619.98万元，。

（六）2023年度预算绩效情况说明

2023年度我单位按要求填报了预算绩效。

（七）政府性基金支出情况说明

2023年度我单位政府性基金支出为0万元。

四、名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件：2023年度部门决算公开附表.xls